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西安交大MFM8月课程《风险管理》

2018-08-07 15:39:07

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摘要

项目介绍

 

         MFM项目针对那些目前在金融、财务管理或者会计领域工作并且已经认定作为他们职业方向的人。这个项目会充分补充那些拥有CFA或者专业会计资格的人的技能。不管背景如何,MFM项目提供给专业人士和管理人士一个充分融合金融与财务管理学习的机会,并由此增进他们在企业中成功胜任领导地位的前景。

 

课程信息:《风险管理》

课程时间:2018年08月02日-08月05日

主讲老师:杨凌 博士

 

主要教学内容:

1、风险管理和金融衍生品

2、远期合约

3、期货市场

4、商品互换合约

5、期权基础知识

6、看涨看跌期权平价理论

7、二项式期权定价模式

8、布莱克-斯科尔斯模型及其扩展

9、波动率微笑和布莱克-斯科尔斯模型的局限

 

杨凌 博士简介

 

         杨凌博士本科毕业于上海财经大学,后于西安交通大学学习,取得区域经济学专业硕士、应用经济学博士学位。2011年进入西安交通大学任教。2012年以来任硕士生导师、陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地——陕西经济研究中心办公室主任。2014年在欧洲经济研究中心(ZEW)任博士后。现为国家自然科学基金匿名评审专家,目前主要讲授《国际金融理论与实务》、《区域经济学》等本硕课程,近年来主要研究区域可持续发展、投入-产出分析、区域发展、区域差异,并主持多项课题研究。

 

西安交通大学经济与金融学院讲师、硕士生导师、应用经济学博士杨凌

 

杨老师授课现场

         

        大多数企业和金融机构面临因各种市场变化导致的金融风险,如利率、汇率、商品价格和股票价格。远期合约、期货、期权和其他金融衍生品,因成本较低且收益模式特定,已经成为管控金融风险的主要工具。这些金融衍生品通常比传统的现金票据如股票债券等更复杂,相应地也需要比基础分析更深入地剖析了解。因此,风险管理专家必须充分了解衍生性证券。

 


        衍生品广泛地应用于工商界,企业、金融机构、养老基金和许多政府都在使用衍生品。社会也越来越需要精通衍生品分析的人才。风险管理的实务工作也需要极强的量化分析的技能。

        本课程的主要目的是教导学生,在管理金融风险时如何利用衍生品的知识,课程展示如何利用这些衍生性证券并给它们进行定价、如何评价它们的交易市场,并验证风险管理如何为企业创造价值。

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招生信息

开学时间

2018年

学费

24万

报名咨询热线

400 991 0260


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